Suivre mes transactions
Maintenant que votre compte bancaire est connecté, vous pouvez suivre vos transactions dans le module Banque (barre latérale gauche).
Vous accédez à la vue de vos transactions entrantes, sortantes ou celles que vous avez masquées, en fonction de l’onglet choisi.
La synchronisation de vos compte bancaires avec Horiio est effectuée une fois par jour à 2h du matin.
Rapprocher des paiements
Il existe 3 modes de rapprochement :
1/ Rapprochement automatique
Le rapprochement automatique s’effectue lorsqu’une transaction entrante respecte simultanément les deux critères suivants :
Montant exact entre la transaction et la facture,
La référence de la facture est présente dans le libellé de la transaction.
La référence de la facture se trouve en bas de la facture envoyée à votre client dans le bloc indiquant les moyens et conditions de paiement acceptés.
2/ Rapprochement suggéré
Si un seul critère est respecté (montant exact ou référence de la facture), Horiio vous propose des suggestions de rapprochements.
Sélectionnez et validez simplement la bonne suggestion.
3/ Rapprochement manuel
Si aucun des critères n’apparaît (montant exact ou référence de la facture), vous pouvez alors rapprocher manuellement la transaction avec la facture concernée.
Dans la ligne de la transaction, cliquez sur Rechercher puis choisissez la facture correspondante.
Lorsque le rapprochement est effectué :
Dans le module Banque, la transaction passe en statut Rapproché.
Dans le module Factures, la facture passe en statut Encaissée.
En synthèse :
Rapprochement automatique = montant exact + référence facture
Rapprochement suggéré = montant exact OU référence facture
Rapprochement manuel = recherche d’une facture à partir d’une transaction (fonction Recherche)