Qu’est-ce que le rapprochement bancaire ?
La fonctionnalité de rapprochement bancaire dans Horiio vous permet d’associer facilement vos factures et paiements reçus.
En connectant votre compte bancaire professionnel :
Vous bénéficiez d’une vue en temps réel de vos entrées et sorties de trésorerie
Vous suivez vos factures encaissées.
Vous gagnez du temps grâce à l’automatisation.
Avantages pour vous :
Gain de temps : plus besoin de pointer vos encaissements manuellement, les rapprochements sont automatisés ou suggérés.
Suivi de trésorerie amélioré : vos paiements sont toujours visibles en temps réel.
Activer la fonctionnalité du rapprochement bancaire
Sécurité et partenaire
Nous avons choisi la solution Bridge pour assurer la connexion avec votre compte bancaire et synchroniser vos opérations en toute sécurité.
Bridge est un établissement de paiement agréé par et contrôlé par ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation). Bridge, acteur spécialiste de l’Open Banking, est conforme à la réglementation RGPD et est régulé en France.
Consultez la liste complète des banques disponibles ici.
Synchroniser son compte bancaire
Pour activer le rapprochement bancaire, la première étape est de synchroniser votre compte bancaire avec le logiciel Horiio.
Pour ajouter un compte bancaire, vous avez 2 accès possibles :
Depuis le module Banque (barre latérale gauche),
Depuis le menu en haut à droite en cliquant sur le nom de votre entreprise > Société > onglet Banques.
Après avoir cliqué sur l’un des accès possibles :
Cliquez sur Connecter une banque.
Dans la fenêtre Bridge, sélectionnez votre banque en cliquant sur le logo de celle-ci.
Cliquez sur S’identifier avec ma banque et suivez les étapes d’authentification.
Vos identifiants bancaires ne seront jamais partagés avec Horiio.
Pour garantir la sécurité de vos données, un renouvellement de votre authentification sera nécessaire à intervalles réguliers.
Une fois l’identification finalisée :
Vos comptes rattachés apparaissent dans la page Société > onglet Banques,
Activez le ou les comptes à synchroniser via le bouton On/Off.
Depuis cet onglet, vous pouvez à tout moment :
Mettre à jour : si vous souhaitez renouveler la synchronisation entre votre banque et Horiio.
Dissocier : si vous souhaitez arrêter la synchronisation entre votre banque et Horiio.
